APPUNTI DI TRADING

N. 102 – sa 7 dic 2024

Operazioni in essere :

– gio 21.11 venduto a 20900 1 DIC MICRO NAS FUT, stoppato merc 4.12 alle 8.15 del mattino a 21353,40 con una perdita di 453,4 punti x 2 usd pari a usd 906,8 ( euro 863 )
e
– merc 27.11 comperato a 30,5 1 MARZO MICRO SILVER FUT, ora con stop loss a 31,2

Premessa

Nella settimana appena trascorsa, il segnale temporale di rilievo scadeva su DOW JONES, che è rimasto in un range molto contenuto, pari all’1 %, mentre NAS 100 vedeva scadere un segnale di livello ben inferiore, ma è salito del 3 %, volando via.

GOLD FEB 25 ( paragrafo complesso )

Avevo scritto :

“La reazione in salita da 2536 GOLD CASH, solo sfiorando il primo livello di possibile pull back a 2532, che ho evidenziato in giallo nel grafico giornaliero, è stata violenta arrivando ben sopra il livello di 2650 – 2670 dove immaginavo un possibile rimbalzo.

Gold sembra attratto dal livello di 2650 – 2670 più volte citato, poco sopra, poco sotto.”

Il livello di 2650 – 2670 assume ora un rilievo maggiore di quello che avevo attribuito prima di poter constatare il movimento di prezzo registrato nelle ultime due settimane, in cui scadeva il ciclo.

Ora posso osservare che :

– ven 29.11 GOLD CASH aveva chiuso la settimana a 2650, nella parte bassa del range che ritenevo di interesse;
– dal 2 al 6 dic il TOP è stato un misero 2657;
– ven 6.12 GOLD CASH ha chiuso a 2632, sotto il range citato.

In sintesi, GOLD sembra debole, con un dubbio.

Nella settimana 2 – 6 dic il range ( 2657 – 2613 cash ) è piccolo, inferiore al range giornaliero di lu 25.11, che era l’inizio delle due settimane di segnale temporale e questa settimana di “NON EVENTO” denota grande incertezza, comunque con chiusura ben sotto il range attenzionato di 2650 – 2670.

E quindi cosa farò ?

Cerco di immaginare cosa farebbe un Mercato dispettoso : salirebbe sopra il top di 2657, per poi scendere in outside settimanale ribassista sotto 2613 ( 2 – 6 dic ) ma soprattutto sotto 2605 ( bottom del 25 – 29 nov, che costituiva il pull back sul livello molto importante di 2603 ), che fu il minimo delle due settimane interessate dal segnale di tempo.

Il massimo dei massimi sarebbe una salita intorno alla parte alta del range ( 2670 ) con successiva caduta.

Illusione …………..e smentita.

Troppo comodo per me ( ci proverei con inversione giornaliera dopo aver toccato circa 2670 ) , ma poco probabile.

In caso di mancanza di rimbalzo e diretta discesa sotto 2613 – 2605 cash, personalmente venderò in rottura una dose contenuta, con stop loss sopra 2657 cash, da gestire giorno per giorno.

SILVER MARZO 25

La Lettera possiede solo 1 MARZO MICRO SILVER pagato 30,5 usd il merc 27.11 perché il secondo acquisto inserito per la settimana scorsa allo stesso prezzo è stato solo sfiorato a 30,51 nella notte tra dom 1.12 e lun 2.12 ( comunque la mia SIM non sarebbe stata operativa ) e poi SILVER è salito, non molto, con maggiore forza relativa di GOLD.

La situazione appare come segue :

– alla chiusura di ve 6.12 la posizione long ha un utile del 3 %, pari a circa 1000 usd ( 1 usd x 1000 once ) che a tutti piacerebbe incassare alla apertura di lu 9.12 , ma non devo ragionare così;
– siamo di fronte alla poco frequente situazione di TOP uguali nella ultime 4 settimane consecutive poco sotto 31,60 cash; certamente ciò sta creando un ostacolo, ma , al tempo stesso, un possibile punto di accelerazione, se superato, con target molto più in alto, direi tra 33 e 33,60 di SILVER CASH, niente male.

Se invece SILVER CASH rompesse direttamente il livello di 29,64 CASH – doppio minimo – , questo Mercato meriterà una completa rianalisi, per capire se vi siano ostacoli intermedi prima del fondamentale range da 26,44 ( ultimo bottom prima di 29,64 ) a 25,77 ( top di marzo 2024 )

Ciò premesso, sin dal mattino di lu 9.12, inserirò il seguente ordine :

alzo a 31,20 lo stop loss per la posizione in essere di 1 MARZO MICRO SILVER FUT

comprato a 30,50

e inoltre

compero 1 MARZO MICRO SILVER FUT a 32,20 stop ( in rottura di 32,20 marzo future ) sempre con stop loss a 31,20

Sin da ora decido che, da lu 9.12, se il future marzo salirà in area 33,50 alzerò ogni giorno lo stop loss sotto il minimo di ogni giorno precedente.

DOW JONES INDU CASH

Stanco di dimostrare una lieve maggior forza relativa rispetto a NAS 100, nell’ultima settimana DJ ha ritoccato il massimo storico da 45071 a 45073 cash, senza trend.

Poiché il 2 – 6 dic vi era un ciclo temporale di medio – alto significato, mi auguravo che DJ desse fuoco alle polveri, ma si è fermato.

L’unica operatività ora consentita sarebbe una vendita in rottura del minimo della settimana scorsa pari a 44574 DJ CASH, ma, dopo un range settimanale limitato all’ 1 %, ricordo che non ho una buona statistica per i casi in cui la barra rotta è di dimensione insignificante; è più alto il rischio di assistere ad un outside, con conseguente stop loss.

Se DOW JONES volesse farmi capire le sue intenzioni, potrebbe rompere, anche di poco, il top di 45073 e poi scendere in outside ribassista sotto 44574, ove potrei piazzare la vendita.

Infatti, dopo un outside, la probabilità di nuovo cambio di direzione ( c.d. “doppio outside “ ) è molto più bassa, mai esclusa, ma con statistica largamente a favore.

Una operatività che richiede una osservazione giornaliera.

NASDAQ 100 CASH

Nella settimana 2 – 6 dic 2024 anche NAS 100 vedeva scadere un segnale temporale, ma di rango ben inferiore a quello di DOW JONES.

NAS 100 è salito con violenza e merc 4.12 alle ore 8.15 del mattino, alla apertura della mia SIM, il prezzo oscillava pochi ticks sopra lo stop loss di 21350.

Pertanto ho chiuso lo short al meglio a 21353,40 per il DIC MICRO FUT che avevo venduto a 20900 il 21.11, registrando una perdita di 453,40 punti x 2 usd = usd 906,80 pari a 863 euro.

Dopo una perdita non opero su questo Mercato.

Segnalo che :

– l’ultima settimana ha segnato un range da 20971 a 21626 CASH, ma il minimo potrebbe non essere un punto di rottura utile al trading;
– la settimana più importante degli ultimi mesi era quella del 11 – 15 nov, che segnò un range da 21182 a 20315 e si tratta della candela nera più ampia da settembre 2024, ma senza che tale ribasso sia riuscito a invertire la salita;
– il livello di 20315 cash resterà significativo per alcune settimane e va osservato.

Leonardo Bodini