APPUNTI DI TRADING
N. 99 – sab 16 nov 2024
Operazioni in essere : nessuna
GOLD FEB 25
Il contratto DEC GOLD sarà in consegna a fine novembre e quindi passerò al contratto feb 2025, che costa circa 24 usd in più
Come da sensazioni, a causa delle chiusura ben sotto 2700, GOLD, nel ciclo scadente il 4 – 8 nov, non aveva tenuto un comportamento idoneo a qualificarlo “minimo da comperare”
Avevo scritto :
“GOLD è sceso parecchio sotto il prezzo di 2700 collegato al tempo ( ha segnato 2643 cash ) e la settimana ha anche chiuso poco sotto 2700. Il comportamento non farebbe pensare ad un minimo da comprare.“
Tra lu 18 nov e ve 29 nov ho calcolato un segnale temporale di rango modesto, che potrebbe riportare GOLD CASH a un rialzo intorno a 2650 – 2670
Questa salita di un centinaio di dollari, se volessi operare, richiede di inserire lo stop loss sotto il minimo di gio 14 nov a 2536 CASH ( circa 2560 FEB FUT )
Quindi potrei acquistare il future febbraio a 2580 con stop loss a 2550.
Mi convince poco, a causa della intervenuta rottura del minimo di 2603 CASH, che era stato registrato durante un ciclo temporale importante, dello stesso livello di 2353 CASH( minimo centrato nella W 90 da 1616 che fu il prezzo dal quale iniziò la salita ( agli esordi di questa Lettera ).
Ma gli effetti della rottura di 2603 potrebbero sentirsi, forse, dopo un rimbalzo a 2650 – 2670, per poi, se GOLD mi volesse accontentare, spingere al ribasso fino a mettere sotto pressione l’altro minimo rilevante, a 2353.
Un po’ complicato, quasi visionario.
Da fare forse con i soldi miei, non di questa Lettera.
Devo ancora una volta ricordare che l’area di acquisto a basso rischio resta tra 1998 e 2088 USD.
Essendo un livello molto lontano, il ripiego può essere un acquisto non troppo sopra 2353 ( potrebbe essere circa 2400 GOLD CASH ), con stop loss non sotto 2277, in modo tale che l’eventuale perdita sia contenuta e consenta di eseguire un secondo acquisto nell’area a basso rischio.
SILVER MARZO 25
Come GOLD, anche SILVER vede il suo fut dicembre andare in consegna a fine mese, ma SILVER sarà liquido su scadenza marzo 2025 e così, eventualmente, opererò.
Segnalo che il fut marzo costa 42 cent più di dicembre.
In 15 gg è sceso da 34,86 a 29,68 usd ( un massacro )
L’ area di acquisto poteva essere intorno a 30 usd, ma non vedevo uno stop loss gestibile.
SILVER , per dimostrare che avevo ragione, è sceso fino a 29,68.
Se tale livello reggerà altri 2 – 3 gg, potrebbe essere utilizzato come stop loss per un eventuale acquisto.
La salita potrebbe essere anche interessante, fino a 33 – 33,60.
Ma SILVER ha un comportamento troppo violento da quando è uscito dai grandi segnali di feb – mar 2024 ( massimi di 23,5 e 25,77 )
Se non tornerà almeno vicino a quell’area, non lo ritengo gestibile aggiornando solo una volta alla settimana.
DOW JONES INDU CASH
La settimana appena chiusa ha esordito lu 11.11 registrando il massimo storico a 44486 DJ CASH e poi è sceso ogni giorno, di oltre 1000 punti in totale.
Ritengo che il livello di 41647 ( con successivo outside rialzista di 2800 punti fino a 44486 ) sia il livello di stop loss per qualsiasi long, oggi troppo lontano per essere utilizzabile.
NASDAQ 100 CASH
Spero di non annoiare i lettori riproponendo quasi interamente quanto avevo scritto nella precedente per spiegare il mio differente approccio al NAS 100, rispetto al DOW JONES.
Avevo scritto :
“Benchè NAS 100 abbia fatto una impennata simile in termini percentuali a DOW JONES, la analisi tecnica mi indicava una possibilità di intervento proprio nel range da 20691 a 21100 circa, mentre non ho al momento alcun livello utilizzabile per DJ.
Quindi potrebbe essere che il primo intervento della Lettera sull’azionario U.S.A. avvenga su NAS 100 e non su DOW JONES.
Ho individuato segnali di tempo tra lu 4.11 e ven 15.11 – di medio impatto – ma ritengo che i cicli temporali possono essere sovrastati dalla significatività delle settimane elettorali.
Preferirei, per avere un livello di vendita non troppo basso, che NAS 100 restasse sopra il minimo di ottobre ( 19622 ) in queste due settimane piuttosto importanti, ma cercherò anche una strategia di riserva, giorno per giorno.
Comunque, prima di ragionare su una vendita in rottura, devo cercare una vendita in forza da 20691 a 21100. Non vi può essere un livello di stop loss attendibile, quindi l’operazione non è praticabile da questa Lettera.
Rammentato quanto sopra, se la salita del 5 % avvenuta con la vittoria di TRUMP si fermerà non molto oltre 21100, cercherò una vendita in inversione di una barra giornaliera ( rottura del minimo di ogni giorno precedente, anche in outside ) sin da questa settimana 11 – 15 novembre.
L’unico stop loss fondato oggettivamente sarebbe il top assoluto che sarà stato registrato prima della vendita. Osserviamo insieme, senza fretta.”
NAS 100 ha segnato un nuovo massimo storico a 21182, non molto oltre 21100; ho quindi effettuato con i miei quattrini la vendita mart 12.11 alla rottura del minimo di lu 11.11; la posizione è ancora in essere, ma vedo difficile rompere al primo tentativo il “minimo di Trump” registrato a 19880 ai primi di novembre, in attesa delle presidenziali.
Per il momento ho inserito lo stop loss in pari, al livello di ingresso e sto a vedere.
La Lettera torna all’opera, cercando di vendere il NAS 100 ai prezzi a cui ho eseguito le mie operazioni martedì 12 nov. ’24
Pertanto, sin dal mattino di lu 18.11, la Lettera inserirà i seguenti ordini :
vendo 1 DIC MICRO NAS FUT a 20900 e
vendo 1 DIC MICRO NAS FUT a 21150, entrambi con stop loss a 21350, appena sopra il top storico registrato lu 11.11
Leonardo Bodini
