APPUNTI DI TRADING

N. 88 – sabato 31 agosto 2024

 

Operazioni in essere : nessuna

Nota : riprendo a scrivere dopo che nel mattino di lu 5 ago avevo definito non operativi i livelli indicati nella precedente N. 87 di sa 3 ago.

GOLD DICEMBRE 24

Segnalo che, come immaginavo, il contratto ottobre 2024 scambia solo 1/20 dei volumi registrati dal contratto dicembre 2024, che quindi si fa preferire per la maggiore precisione degli stop loss. Il DIC FUT vale circa 30 USD più di GOLD CASH.

Veniamo ora all’analisi di GOLD.

Dopo la prima chiusura mensile sopra 1998 verificatasi in nov 2023, GOLD ha sempre dimostrato una grande forza.

Si osservi che, dal minimo mensile di 1984 cash registrato in feb 2024, i massimi mensili sono stati tutti crescenti.

Per entrare al rialzo lo stop loss minimo da inserire ha una ampiezza quasi proibitiva, non solo per i criteri prudenziali di questa Lettera.

Il minimo di agosto è stato 2364 GOLD CASH e l’unico acquisto possibile dovrebbe utilizzare tale minimo quale stop loss, in questo momento, molto ampio.

I minimi settimanali evidenziano un forte supporto nell’area 2277 – 2293 e nulla più.

Il grafico giornaliero è interessato da ampi movimenti intraday, con forte rialzo dal minimo di 2365 circa registrato il 5 ago 2024

Siamo ora ad un nuovo massimo storico e una discesa anche solo a 2450 sembra già un regalo.

In realtà GOLD è espresso in dollari U.S.A. e tale valuta ha perso circa il 3 % in agosto, forse alterando il grafico di GOLD.

Comunque ad ora GOLD è forte e le crepe inizierebbero solo sotto :

– 2353 cash, che fu il minimo della Week 90 dal terzo minimo in area 1616 nell’autunno 2022
– 2277 cash che è il più basso dei tre minimi registrati in maggio – giugno 2024

Potrei acquistare una eventuale, poco probabile, discesa in area 2400 GOLD CASH circa con stop loss 2353 GOLD CASH,

oppure

vendere in area 2530 cash ( 2560 contratto dicembre ) con stop loss 2580 DIC FUT, per finanziare un acquisto anche più alto di 2400 cash.

Quindi lu 2 settembre, sin dal mattino, inserirò i seguenti ordini :

vendo 1 MICRO DIC GOLD a 2560 con stop loss a 2580

e, solo dopo l’eseguito, venderò un secondo MICRO DIC GOLD alla rottura del minimo del giorno in cui fosse stata eseguita la vendita a 2560, ugualmente con stop loss a 2580.

Non venderò sotto 2500 del future dicembre.

SILVER DICEMBRE 24

Segnalo che il contratto sett si avvicina alla consegna e quindi le mie eventuali future operazioni verranno effettuate sul dicembre, che vale circa 45 cents in più, vale a dire + 1,5 %, veramente molto.

Avevo scritto :

“Anticipo ai lettori che vi sono segnali temporali di possibile inversione tra lu 22 luglio e venerdì 2 agosto, con impulsi in area 32,50 – 33, per vendere in forza ( aggiornamento : il livello alternativo di questi segnali è tra 26 e 27, per comprare in debolezza )”

Cosa è successo dopo aver scritto queste righe, nelle Lettere da N. 80 a 84 ?

è sceso fino a 26,45 gio 8 ago ben al di sotto dell’unico pivot visibile che era 28,57 e che non mi convinceva, ritenendo che SILVER si trovi ora in stato di debolezza relativa a GOLD, dopo che era salito del 48 % in soli tre mesi.

Il livello di 26 – 27 è stato raggiunto e l’acquisto si poteva fare, ma non compatibile con la scelta tassativa di questa Lettera di inserire lo stop loss sin dalla ipotesi di apertura dell’operazione.

DOW JONES INDU CASH

DJ continua a sentire molto la forza di attrazione della nota trend line tracciata dal minimo di ott 2022 , il cui ritracciamento al 50 % è stato sfiorato una sola volta in ott 2023 e mai più avvicinato.

Avevo scritto : “Una vendita appare a rischio controllato non sotto 40700 – 41000 di DJ CASH. Serve un rimbalzo del 3 %. Non pochissimo.”

DJ è riuscito a salire da 38499 a 41585 in sole 19 sedute da lu 5 ago a ven 30 ago, riportandosi ai massimi, ancora una volta ( poco ) sopra la trend line settimanale da ott 2022, tracciata molto tempo fa dal minimo di 28660.

Potrebbe bastare per fermarsi, ammirare le indubbie qualità estetiche di questo doppio massimo e tornare un po’ indietro.

Allego un grafico a candele mensili con evidenza in giallo degli outside.

Sono solo 5 in quasi 60 mesi, tutti, salvo dic 2021, forieri di ampi movimenti.

Quindi mi chiedo se l’outside rialzista di agosto possa scatenare, come nei casi evidenziati in giallo un importante movimento ( rialzista ), oppure se la eventuale, ora quasi non immaginabile, rottura del minimo di 38499 sia il vero punto di interesse.

Vedremo.

NASDAQ 100 CASH

Segnalo che ha perso 3256 punti (circa il 16 % ) da 20691 a 17435 in soli 18 gg; una discesa che non si vedeva da luglio – ottobre 2023, ma allora, per fare un calo del 13 %, impiegò 13 settimane, una intera stagione.

Dopo il 5 agosto non ha offerto né un doppio minimo, né una laterale idonea a individuare uno stop loss contenuto per cercare un acquisto, che volevo eseguire per finanziare il rischio di piazzare una vendita intorno al doppio massimo assoluto.

Poi è salito a 20000.

Vedo sul grafico giornaliero una gap aperto in area 20200 intorno al 10 luglio ; area ideale per una vendita.

L’ operazione purtroppo appare non adatta ad una Lettera settimanale, salvo che NAS 100 offra intorno a 20200 – 20500 quella laterale che non abbiamo avuto dopo il 5 agosto a 17435.

 

Leonardo Bodini