APPUNTI DI TRADING
N. 85 – sabato 20 luglio 2024
Operazioni in essere : merc 22.5 comprato 1 JULY COTTON a 79 e ven 31.5 comperato il secondo JULY COTTON a 77, con roll over eseguito martedì 11.6 vendendo 2 july a 73.20 e comprando 2 december a 72,61 – a causa della inversione di volumi sulle due scadenze. Entrambi i contratti acquistati mantengono stop loss a 70, che è stato sfiorato molte ( troppe ) volte.
Ve 19.7 è stato venduto per chiudere a 2424,30 il contratto AGO MICRO GOLD comperato lu 17.6 a 2330 con un utile di ( 2424,30 – 2330 = 94,30 ) x 10 usd = 943 usd = euro 865
Finalmente un profitto, dopo troppo tempo.
GOLD OTTOBRE 24
Segnalo che il contratto ago sta per andare in consegna, quindi eseguirò le prossime operazioni sul contratto ottobre, che vale 23 – 24 usd in più.
So bene che sarà più liquido il contratto dicembre, ma quota un prezzo di 47 – 48 usd più di GOLD CASH e ciò disturba i miei calcoli.
Passerò da ottobre a dicembre fra due mesi circa, oppure se i volumi del contratto ottobre saranno pericolosamente modesti.
Avevo scritto :
“Voglio restare in questo movimento al rialzo più a lungo possibile, in quanto l’ipotesi di vedere una inversione al ribasso intorno a 2450 circa è solo una eventualità, mentre è oggettivo che :
– il livello di 2277 – 2287 è ora divenuto importante;
– GOLD CASH ha rotto il top del precedente mese di giugno e ciò significa forza;
– la settimana scorsa ha provato a scendere, ma solo di 45 usd da 2401 fut a 2356 fut, per poi invertire con violenza.
Eventualmente giunto a tali prezzi, alzerò lo stop loss al minimo dei due gg precedenti ad ogni giorno. Lo stop loss diviene quindi scorrevole, solo verso l’alto.
L’importanza dell’area 2431 – 2450 ( doppio massimo ) sta crescendo e un eventuale fallimento della rottura verso l’alto potrebbe far cambiare idea al Mercato, con una discesa anche di rilievo.
Aggiungo che mi farebbe piacere che GOLD CASH registrasse un doppio massimo intorno 2450 e poi scendesse, possibilmente rompendo 2277 cash.”
Riepilogo per i lettori il contegno che ho tenuto nel trading settimanale della Lettera N. 84 :
GOLD AGO FUT è salito fino a 2488,40 – livello toccato merc 17.7
Ogni giorno ho alzato lo stop della mia operazione al rialzo al minimo dei due giorni precedenti e quindi alla sera di gio 18.7 il livello era divenuto 2429,90 pari al minimo di mart 16.7.
Ve 19.7 GOLD AGO FUT, dopo una discesa notturna da circa 2445 a 2426, alle 8.20 del mattino, orario in cui diviene operativa la S.I.M., era già sotto 2429,90 e quindi ho venduto al meglio realizzando il prezzo di 2424,30 con un utile di ( 2424,30 – 2330 = 94,30 ) x 10 usd = 943 usd = euro 865.
In realtà lo scopo dell’acquisto eseguito un mese fa a 2330 era di accumulare un profitto per affrontare il costo di uno stop loss ( che avevo ipotizzato probabilmente ampio ) per una vendita intorno a 2450, eventuale doppio massimo.
GOLD è andato un po’ troppo oltre, ma soprattutto ha perso 90 usd in poche ore.
Mi renderà quindi impegnativo aprire la desiderata operazione al ribasso.
Se la discesa continuasse per altri 90 usd, sarei indotto a comprare, prima della desiderata vendita, ma vedremo insieme…………………..
La presenza di un triplo minimo tra 2277 cash e 2294 cash mi invita ad inserire la seguente operazione :
Compero, sin dal mattino di lu 22.7, 1 OTT MICRO GOLD FUT a 2340 e 1 OTT MICRO GOLD FUT a 2320 , entrambi con stop loss a 2290.
SILVER SETTEMBRE 24
Avevo scritto :
“La salita verticale sopra 25,77 fino a 32,51 è stata ritracciata oltre la metà, giù fino a 28,57 La salita da 21,93 a 32,51 ( intero movimento ) è di usd 10,58 e il ritracciamento da 32,51 a 28,57 è del 37,2 %
Siamo in zona Fibonacci …..Probabile una spinta in su e poi vediamo se SILVER è così cortese da scendere dove posso affrontare il rischio di acquisto.
SILVER mi ha sentito e, da par suo, ha invertito al rialzo ed è salito con velocità pari ad un multiplo di GOLD.
Anticipo ai lettori che vi sono segnali temporali di possibile inversione tra lu 22 luglio e venerdì 2 agosto, con impulsi in area 32,50 – 33, per vendere in forza ( aggiornamento : il livello alternativo di questi segnali è tra 26 e 27, per comprare in debolezza )
Si tratterebbe di un doppio massimo, troppo alto per i miei gusti, poco agevole per mettersi al ribasso. Mi servirebbe un doppio top calante, ben sotto 32,51.
e infine : ……………non appare acquistabile, salvo inserire uno stop loss sotto 28,57 – troppo ampio.”
Cosa è successo dopo aver scritto queste righe, nelle Lettere da N. 80 a 84 ?
– SILVER CASH è salito da 28,57 fino a gio 11.7 a 31,75 ( fatto doppio top calante, ben sotto 32,51 )
– è sceso ieri a 28,87 e così offrirebbe la possibilità di acquistare senza che lo stop loss di 28,57 sia troppo ampio, ma la recente debolezza di SILVER mi induce a preferire un acquisto su GOLD e, semmai, cercare una vendita in forza su SILVER.
La discesa è stata molto rapida e non ho avuto il tempo di vendere, ma l’analisi sembra buona, anche se al momento non ho ancora in tasca nessun utile.
DOW JONES INDU CASH
DOW JONES, dopo una lunga dormita, mentre NAS 100 si impennava, ha ritrovato grande forza ed è salito ad un nuovo top assoluto a 41376, talmente lontano dal minimo della W 90 di 39037, da rendere antieconomico ( stop loss di almeno 41376– 39037 = 2339 pari al 6 per cento ) effettuare una vendita in una poco probabile inversione.
Segnalo che DOW CASH nella W 91 ( una settimana di ritardo ) ha infine raggiunto la trend line che parte da ott. 2022 a 28660, mentre nella W 92 ha fatto una sfuriata al rialzo, per poi chiudere sotto la citata trend line che sembra guidare DOW JONES da quasi due anni.
Se deve rovinare i risparmiatori, dovrebbe nelle prossime settimane rompere il minimo della W 90 ( 39037 ) e generare una delusione collettiva.
Se la rottura di 39037 si verificasse, l’obiettivo della discesa diverrebbe ambizioso, non escludendo di tornare al top del luglio 2023 intorno a 36000.
NASDAQ 100 CASH
NAS 100 ha registrato l’ennesimo nuovo top assoluto a 20691 e poi ha picchiato duramente con discesa di circa 1200 punti pari al 6 %.
Non è stato un massacro dal punto di vista grafico come ci fu in aprile, quando la discesa da 18300 circa fino a 16973 in pochi gg ruppe il minimo di 12 settimane.
Ho segnato in giallo le settimane rotte in un attimo a metà aprile.
Ricorderete che la Lettera rinunciò allora ad incassare un profitto potenziale dalla rottura di 17900 NAS FUT per restare nella presunta tendenza, sbagliando strategia, con stop in pareggio.
Nella settimana 22 – 26 luglio ho un segnale che invita a vendere un rimbalzo a 20500 cash ( avrei uno stop loss gestibile a 20691 ) oppure a comprare intorno a 19000 – 18500 cash, purtroppo senza uno stop loss basato scientificamente, salvo che dopo lu 29.7, una volta conosciuto il range 22 – 26 luglio.
Proverò a gestire quotidianamente questi livelli di interesse, senza poterli inserire nella Lettera, che è settimanale.
COTTON DEC FUTURE
Ho cancellato con righe rosse sul grafico i dati non rilevanti in quanto riferiti al contratto luglio che era in consegna e contratto ottobre che non ha mai scambiato volumi veri.
COTTON resta fermo, evidentemente deve decidere.
Le settimane da 8 a 19 luglio sono caratterizzate da uno dei range più contenuti che si siano visti su questo Mercato.
Una eventuale rottura al rialzo del top di 73 della settimana 15 – 19 luglio andrebbe seguita con un acquisto, da raddoppiare sopra 75,84 – top della settimana in cui avevo calcolato un segnale di tempo.
Ma devo ricordare che la Lettera è già al rialzo con un contratto dic 24 al costo di (79 – 0,59 ) 78,41 e un contratto dic 24 a ( 77 – 0,59 ) 76,41
Entrambi in forte perdita in % se venisse centrato lo stop loss che resta a 70 per entrambi i contratti.
Lo stop loss è stato nuovamente sfiorato a 70,21 merc 10.7, a 70,38 ve 12.7 e infine a 70,54 ve 19.7 – tira brutta aria.
Certamente COTTON vuole stancare.
Il caro amico, che da mesi ha una rilevante posizione al rialzo, non si diverte.
Ha tutta la mia comprensione.
NOTA FINALE
Qualche lettore ha manifestato il desiderio di leggere uno scritto più interventista.
Posso solo seguire la mia natura e le occasioni che vedo; molte certamente mi sfuggono, ma ricordo che il trading si fa anche rinunciando a intervenire tutte le volte che manca un pezzo sulla scacchiera.
Per l’azionario U.S.A. temo vi siano alcune ombre.
Osserviamo insieme se venisse rotto il minimo della W 90 da ott. 2022 su DOW JONES.
NAS 100 lo ha rotto ieri ve 19 luglio, ma sembra non interessare a nessuno.
Leonardo Bodini
