APPUNTI DI TRADING

N. 76 – sa 18 mag 2024

 

Operazioni in essere : ve 17.5 venduto 1 GIU MICRO GOLD a 2420, ora con stop loss a 2450

Segnalo che mart 14.5 , alle 14.30 sui dati economici, la volatilità estemporanea ha fatto scattare la vendita a rottura di 18200 e, dopo una insignificante discesa a 18165 NAS 100 FUT, già in serata il Mercato è salito oltre lo stop loss di 18400 , registrando una perdita di ( 200 x 2 usd ) = 400 usd, per poi salire fino 18760 il successivo gio 16.5

Premessa alla precedente N. 75, ancor valida

Avevo scritto : “La settimana 6 – 10 maggio segna un ciclo significativo per NAS 100, ……………………….si tratta del primo segnale, dopo alcuni mesi, che può invertire l’intero azionario U.S.A. Se così non fosse, incontreremo un tempo simile circa 30 gg innanzi. ( nella prima metà di giugno ) NAS 100 CASH è salito poco, disegnando un range settimanale da 17937 a 18247 ( 17983 – 18348 per GIU FUT ) circa pari al 2 %. L’esperienza insegna che quando un Mercato non sfoga l’ energia, è difficile che riesca ad invertire, ma vedremo. Abitualmente non faccio analisi intermarket, ma segnalo che il solo DAX ha già rotto il top di marzo – aprile in questi giorni, ignorando il ciclo di 180 mesi da marzo 2009 e mi chiedo se sia l’antipasto di un bull market che riparte. ( forse TESLA e i cinesi non sono destinati a spodestare AUDI – BMW – MERCEDES ? ) “

Aggiungo ora che i tre Mercati azionari U.S.A. che seguo ( DOW JONES, SP 500, NAS 100 ) il 13 – 17 maggio hanno registrato nuovi massimi assoluti, quindi con rottura del ciclo di 180 mesi scaduto in marzo 2024. Ciò indicherebbe grande forza rialzista. Vedremo.

GOLD GIUGNO 24

La lettera ha venduto ven 17.5 1 GIU MICRO GOLD a 2420, ora con stop loss a 2450

So bene che è una operazione contro trend, ma purtroppo la desiderata operazione di acquisto può essere eseguita non sopra 2100 circa , area molto lontana e che vorrei provare a raggiungere beneficiando di un ribasso.

L’operazione è opposta alle mie abitudini e quindi sono disposto a rischiare solo 30 punti ( x 10 usd = 300 usd )

Se la vendita non verrà stoppata in perdita, entro lu 27.5 la posizione verrà rollata sul contratto di agosto, che costa 23 usd in più, perché giugno va in consegna.

SILVER LUGLIO 24

SILVER ha fatto un movimento al rialzo di oltre il 21 % dal 2 maggio ( 26,02 cash ) al 17 maggio ( 31,54 cash ) con una spinta del 6,36 % ieri 17.5.

Quasi parallelo a GOLD, ma con range giornalieri anche tripli, come immaginavo possibile dopo il ciclo temporale di febbraio ( e di marzo, che tuttavia non è più riuscito a frenare in laterale l’eccesso di domanda che si stava accumulando ).

Per meglio illustrare lo scenario possibile di SILVER, allego per la prima volta un grafico mensile di lungo periodo che esibisce :

crollo 60 % da 21,24 a 8,60 in pochi mesi del magico 2008 di L. Brothers

incremento di quasi 6 volte da 8,60 a 49,45 ( top storico non più avvicinato ) a causa di “easy money“

lenta agonia circa meno 80 % da 49,45 a 11,63 in 9 anni

e così via.

Se qualche lettore ancora ritenesse che gli stop loss fanno perdere soldi ( vero ) e quindi è meglio non metterli ( falso ), questo grafico ben illustra quale distruzione porti essere posizionati rovesci, senza stop loss inserito.

Avevo scritto : “Dopo che SILVER era sceso fino a 26,02 il giorno gio 2 maggio, in soli 6 gg è salito del 10 % ……Visto che siamo molto lontani da prezzi di possibile acquisto, potrei provare a vendere il fut luglio sopra 29 usd con stop loss a 30 usd, con un rischio del 3 % circa, ma preferisco evitare di andare contro trend, come invece accetto di fare con GOLD, dato che SILVER attualmente ha volatilità doppia – tripla rispetto a GOLD……poi…………………il grafico weekly bene evidenzia che il livello di 26 usd viene sentito da SILVER, mentre il grafico giornaliero ricorda che SILVER si sta muovendo a strappi, alternando brevi laterali a giornate da 4 – 5 %. Pressochè non gestibile, anche con interventi intraday.

SILVER richiede pazienza, a costo di un lungo rinvio.

DOW JONES INDU CASH

Ha rotto il massimo con 39889 registrato a fine marzo.

Secondo l’analisi tecnica, si può solo acquistare.

Lo ritengo molto pericoloso.

La salita dal minimo di 32327 cash di fine ottobre 2023 è ormai del 25 %

Attendo i primi 15 gg di giugno per valutare se, con la mini discesa da 39889 a 37611 cash, abbiamo azzerato il contatore dei 180 mesi di rialzo e si riparte al rialzo.

NASDAQ 100 CASH

Rammento che avevo segnalato che nella settimana dal 6 al 10 maggio scadeva un ciclo di media importanza utile per aprire una posizione short, intorno ad un eventuale doppio massimo rispetto a 18464 registrato il 21 marzo scorso, top di marzo e di sempre……………. ed inoltre aggiunsi : sarò forse influenzato dalla grande forza dimostrata dal DAX che, in solitudine, ha rotto il top del ciclo di 180 mesi, ma ho dubbi su una inversione entro breve.

Il successivo martedì 14.5 , alle 14.30 sui dati economici, la volatilità ha fatto scattare la vendita a rottura di 18200 e, dopo una insignificante discesa a 18165 NAS 100 FUT, già in serata il Mercato è salito oltre lo stop loss di 18400 , registrando una perdita di ( 200 x 2 usd ) = 400 usd

COTTON JULY FUTURE

JULY COTTON è sceso merc 15.5 fino a 73,68 senza raggiungere 72 e quindi la Lettera non ha comprato. Abbasserò il prezzo di acquisto per ridurre la dimensione dello stop loss.

Vi ricordo perché questo Mercato mi interessa:

“…………………………….dal grafico settimanale osservo che JULY COTTON è sceso per 8 settimane, poi ha illuso per una settimana, con successivo outside ribassista, per poi registrare un nuovo minimo merc 15.5 a 73,68

Il tutto con una discesa da 103,80 a 73,68.

Crollo del 29 % dai primi di marzo 2024.

Dal grafico mensile osservo che :

la metà in più di 48,35 è 72,525

tre quarti di 103,8 è 77,85

metà di 155,95 è 77,975

Una rilevante concentrazione di impulsi intorno ai prezzi registrati in maggio.”

Normalmente non provo ad indovinare una possibile inversione e attendo che un Mercato svolti, per provare poi a salire a bordo, se lo consente con una figura gestibile ( doppio – triplo minimo, o massimo, o qualcosa che comprendo )

Nel caso che mi occupa, ringraziandolo di avermi fatto partecipe del suo cruccio, ho detto al caro amico che COTTON si trova in un punto di possibile inversione e pertanto, sin dal mattino di lu 20.5, inserirò i seguenti ordini :

– acquisto di 1 LUGLIO COTTON a 71 con stop loss a 68
– acquisto di 1 LUGLIO COTTON a 79 STOP ( in rottura del top del 13 – 17 maggio ) con stop loss sempre a 68

Rammento per la seconda e ultima volta che il contratto misura 50.000 libbre ( per 0,80 usd equivale a usd 40.000 )

Leonardo Bodini