APPUNTI DI TRADING

N. 74 – sa 4 mag 2024 – la Lettera torna al sabato

 

Operazioni in essere : nessuna

La settimana 6 – 10 maggio segna un ciclo significativo per NAS 100, ma il residuo azionario U.S.A. non può agire contro il ciclo del NAS 100, quindi si tratta del primo segnale, dopo alcuni mesi, che può invertire l’intero azionario U.S.A.

Se così non fosse, incontreremo un tempo simile circa 30 gg innanzi.

GOLD GIUGNO 24

Nessuna novità, salvo che il range giornaliero medio supera 40 USD, costringendo ad allargare gli stop per chi si vuole cimentare.
Ciò premesso, ripropongo il testo consueto, che merita di essere letto più volte.

“Posso ugualmente riprovare un acquisto di GOLD ? Forse sì …. I punti a basso rischio dove proverò a comperare sono :

– 2146 ( top dic 2023 )
– 2088 – 2040 ( svolta long a metà febbraio )”

Mi auguro che tutti ricordino che dal 30 nov 2023 ( prima chiusura mensile sopra 1998 GOLD CASH ) la Lettera cerca di piazzare solo acquisti strategici, mai vendite.

Continuo a cercare una vendita in forza con il solo scopo di guadagnare al ribasso qualche punto percentuale per finanziare il futuro acquisto, che difficilmente potrà avvenire a livelli vicini allo stop loss, che non può essere più alto di 1984 cash, doppio minimo di dic 2023 – feb 2024, quindi con un rischio di 3 – 8 % ( acquisto da 2146 a 2040, con stop loss a 1984 cash )

Ciò premesso, spiegato il senso di questo tentativo di vendita, sin da lu 6 maggio, inserirò il seguente ordine :

vendo 1 GIU MICRO GOLD a 2390 con stop loss a 2440

SILVER LUGLIO 24

Anche per SILVER trovate solo un aggiornamento numerico del testo precedente.

Segnalo che il contratto di maggio è in consegna e quindi un eventuale ( improbabile a breve ) posizione verrà aperta su luglio, che costa circa 25 cents in più, pari all’uno per cento.

Come ho più volte evidenziato, in questa enorme volatilità si possono assumere posizioni su SILVER solo in caso di pull back sotto 25,01 SILVER CASH fino a 23,49 che è stato il top di feb 2024; ricordo infine che feb 24 era il primo dei due mesi consecutivi di possibile cambio di trend.

SILVER cash è sceso gio 2 mag fino a 26,02; sembrava impossibile, dopo lo spike a 29,79 e quindi anche il range da 25 a 23,50 si potrebbe rivedere.

In caso di acquisti, lo stop loss iniziale non potrà essere sopra 21,93 di SILVER CASH, con assunzione di un rischio percentuale molto elevato, tra il 6 e il 13 %, fuori dai parametri che avevo stabilito per questa Lettera.

SILVER richiede pazienza, a costo di un lungo rinvio.

DOW JONES INDU CASH

La discesa di DJ CASH è stata lenta e lunga , con perdita in percentuale solo del 5,5 %.

Potrò considerare una vendita solo dopo un eventuale rimbalzo intorno a 39300 – 39500 di DJ CASH, con stop loss sopra il top assoluto di 39889, registrato in marzo 2024 ( ciclo di 180 mesi da marzo 2009, inizio di una moltiplicazione per 6 volte di DOW JONES )

Non posso valutare un acquisto strategico, dopo tutto quello che ho scritto del ciclo di 180 mesi.

Se volessi cercare di guadagnare sul rimbalzo in corso, dovrò tener conto che il recente minimo di 37611 DJ CASH sarà lo stop loss.

Dopo lo strappo in sù di ve 3 maggio, appare poco probabile avvicinarsi a 38000 cash, che consentirebbe uno stop loss limitato all’ uno per cento.

Non sono disposto a rischiare oltre, per aprire una posizione long che non ha carattere strategico.

Si tratta evidentemente di operazioni da decidere giorno per giorno, fuori dalla portata di una Lettera settimanale, anche perché la chiusura di ieri ve 3 maggio a 38675 DJ CASH è molto lontana dal livello di 38000; quindi, nell’eventualità che tale livello venga raggiunto nei prossimi gg per una caduta di questo Mercato, occorre anche sapere il perché della caduta.

Diversamente, per riuscire ad aprire un ribasso, che mi interessa di più, la Lettera dovrà essere disposta a rischiare anche oltre il 2 %

NASDAQ 100 CASH

Avevo segnalato che nella settimana dal 6 al 10 maggio scade un ciclo di media importanza che spinge ad assumere il rischio di aprire una posizione short, intorno ad un eventuale doppio massimo rispetto a 18464 registrato il 21 marzo scorso, top di marzo e di sempre.

Come sempre devo fissare uno stop loss contestualmente all’apertura della posizione, perché così ho stabilito sin dall’esordio della Lettera.

In realtà, per gestire bene questo tentativo di short, si dovrebbe vendere “ in inversione “, vale a dire : attendere che NAS 100 CASH salga almeno a 18400 cash e, solo da quel giorno in poi, vendere alla rottura di ogni giorno precedente, anche in outside giornaliero.

Tutto ciò premesso, sin dal mattino di domani lu 6 maggio, inserirò i seguenti ordini :

– vendita di 1 GIU MICRO NAS 100 a 18500 con stop loss a 19000
– a prescindere dalla vendita a 18500, dopo che NAS 100 CASH fosse salito almeno a 18200, vendere 1 GIU MICRO NAS 100 ogni giorno in cui venisse rotto il minimo di ogni giorno precedente; tutte queste vendite avranno stop loss 50 punti sopra il massimo toccato da lu 6.5 fino al giorno dell’eseguito.

( Non riesco a formulare la seconda strategia in modo più chiaro. Spero che si comprenda che, nell’ipotesi in cui già lu 6.5 venga eseguita la vendita a 18500 NAS FUT, vi possono essere al massimo altri 4 MICRO NAS 100 venduti nella settimana 6 – 10 maggio per un totale di 5 MICRO )

Leonardo Bodini