APPUNTI DI TRADING
N. 48 – sabato 21 ottobre 2023
Operazioni in essere :
ve 20 ott alle 8.20 comprato 1 DIC MICRO NAS 100 FUT a 14800 con stop loss 14600
ve 20 ott alle 16.15 comprato 1 DIC MINI DOW FUT a 33.400 con stop loss 33000
Se lu 23 al mattino uno o entrambi i Mercati dovessero segnare prezzi già sotto i rispettivi stop loss, dalle 8,15 chiuderò a prezzo di Mercato, qualunque esso sia.
Lo sottolineo perché il problema ISRAELE – HAMAS è di grave entità e imprevedibile negli influssi sui Mercati.
GOLD DIC 23
Fare operazioni su GOLD ora è molto difficile.
Da tempo indico nel corpo della Lettera e sui grafici il valore 1998 che corrisponde al top di apr 2022, mese di grande importanza.
GOLD CASH non ha mai chiuso sopra. Per darne evidenza allego grafico mensile e zoom dello stesso.
Martedì 31 ott 2023 potremmo assistere alla prima chiusura mensile sopra questo prezzo; se così fosse, l’energia di GOLD potrebbe incrementare in misura non prevedibile.
Proverò a formulare una strategia in tale evenienza; se invece, ancora una volta, non si verificasse una chiusura sopra 1998, proverò a ribaltare lo schema.
SILVER DIC 23
Allego un grafico settimanale con la solita trend line da 30,09 assaggiata molte volte e un’altra di pendenza dimezzata, che potrebbe rappresentare il primo ostacolo in alto.
La trend line è stata forzata più volte dalla primavera ad oggi, ma senza chiudere mai sotto al venerdì. Mi sembra da annotare.
Se così avvenisse ancòra, avremmo comodi acquisti in zona 21 – 21,50 con stop loss 20,69.
Troppo facile.
Ritengo che SILVER e GOLD siano particolarmente scollegati dal giorno in cui è sorto il problema ISRAELE, ma dubito che possa impennarsi GOLD a fronte di un calo di SILVER sotto 21,50.
Cambio argomento.
Avevo scritto :
“Premessa comune ai Mercati azionari U.S.A.
La settimana 9 – 13 ott 2023 è stata la 52 esima dal minimo del 13 ott 2022
Dopo che è trascorsa, DJ e NAS 100 saranno ( secondo me ) più liberi di assumere un trend direzionale e ancor di più dopo la metà di novembre. Intanto comincio ad affinare l’analisi, per poter assumere una posizione di maggior dimensione.”
Era meglio se stavo zitto.
Nella settimana 53 dal minimo del 13 ott 2022, il mercato azionario USA (come immaginavo DOW JONES e NAS 100 in questo momento tengono contegno analogo) ha servito un outside che, l’ho scritto forse troppe volte, provoca gravi danni agli investitori che usano stop loss.
Questa Lettera inserisce SEMPRE gli stop loss contestualmente alla eventuale apertura di ogni operazione, ma l’outside del 16 – 20 ott non ha ancòra subito lo stop loss.
Tuttavia è nell’aria………………………………………
DOW JONES INDU CASH
La lettera precedente era stata fortunata per aver comprato DOW JONES a 33300 a fronte di un minimo del Mercato a 33298.
La posizione long è stata chiusa lu 16 ott alle 8.16 a 33881 con un profitto di ( 33881 – 33300 = 581 x 5 USD = USD 2905 corrispondenti a EURO 2753.
Dopo che la lettera ha chiuso il Long, DOW JONES è salito velocemente tutto il giorno; la Lettera ha venduto a 34050 ed è stata stoppata dopo circa un’ora e mezzo a 34200, con una perdita di 150 punti x 5 USD = USD 750 corrispondenti a EURO 711.
Il Mercato è stato sopra il prezzo di stop loss solo 4 ore nei giorni lu 16 e mart 17 e poi è sceso velocemente, realizzando un outside settimanale.
Direi che questa settimana la Lettera è stata quindi s-fortunata perché il Mercato è stato sopra lo stop loss poche ore, per poi scendere tutto il tempo.
Lo stop loss era appena sopra il top della settimana precedente ( circa 34150 di DIC DJ FUT ) , prezzo che rispetta il profilo razionale – prudente che ho scelto per questa Lettera, sin dal primo numero.
Allego anche un grafico intraday ( in genere preferisco evitarlo ) per illustrare cosa intendo per “poche ore sopra lo stop loss di 34200, per poi scendere senza rimbalzi”.
Poi la Lettera ha comprato 1 DIC MINI DJ FUT a 33400 (ovviamente non ha comprato il secondo, perché la vendita a 34050 purtroppo fu immediatamente stoppata a 34200)
Vi è quindi evidenza che la STRATEGIA di vendere in forza era giusta, ma purtroppo la ampiezza dello stop loss che mi sono concesso era insufficiente.
Un cliente – lettore mi aveva fatto notare martedì 17 ott che era molto improbabile una vendita a 34050 e un riacquisto nella stessa settimana a 33400, ma così poi avvenne.
Anzi il DIC DJ FUT nella settimana 16 – 20 ott ha percorso un range da 34305 a 33220 di oltre 1000 punti.
E’ molto insolito per DOW JONES, ma rammento che è ormai trascorsa la W 52 dal 13 ott 2022……………………………………………….
Pertanto, da lu 23 ott, sin dal mattino, inserirò il seguente stop loss , molto vicino ai minimi di ve 20 ott :
per 1 DIC MINI DJ FUT Stop Loss 33000
NASDAQ 100 CASH
Avevo scritto .
“L’uscita dal range 14431 – 14905 è stata al rialzo, così come per DOW JONES, ma senza l’eccesso di forza relativa che spesso caratterizza NAS 100…………….Quindi, poiché sono qui per fare utili con il minimo rischio possibile, “tiro” il prezzo per gli acquisti di NAS 100, assumendo posizione solo a prezzi vicini allo stop loss, che non posso ancòra alzare.”
Per fortuna avevo “tirato” il prezzo a 14800. C’è aria di stop loss, già sfiorato ve 20 ott a 14645.
Pertanto da lu 23 ott, sin dal mattino, inserirò :
per 1 DIC MICRO NAS 100 FUT Stop Loss 14600
Chiacchere
Sembra che io debba tornare ancora su quelle righe conclusive delle Lettere 46 – 47, che forse interessano più di altri contenuti, ben più tecnici e faticosi.
La frase
( qualche volta la forzatura ha successo per poche settimane o pochi gg e poi anche questi “autorevoli” assaggiano la forza delle maree )”
ha la seguente interpretazione autentica :
analizzando la barra di ve 6 ott, troppo rialzista senza fatti esogeni, ho pensato che soggetti ben dotati finanziariamente avessero deciso di ribaltare al rialzo un Mercato che fino a pranzo era decisamente in discesa.
Di conseguenza ho inserito nella Lettera ordini di acquisto, dei quali fu eseguito il DIC DJ MINI FUT a 33300, con successiva salita e profitto.
Per la stessa mia opinione sulla barra del 6 ott 2023, mi trovo ora al rialzo da 33400 su DIC DJ MINI FUT e da 14800 su DIC MICRO NAS 100 FUT.
Ritengo infatti che l’analisi tecnica non possa ignorare un messaggio forte e chiaro come quello di ve 6 ott. 2023.
Penso anche altro.
Se tale prezzo venisse sfiorato, come è avvenuto ve 20 ott, forse quelle mani, che hanno lavorato il 6 ottobre, potrebbero anche concedere il bis. Resterei volentieri in buona compagnia.
Tira tira, qualche corda poi si rompe. Parlavo di “poche settimane o pochi gg…………e poi…………..assaggiano la forza delle maree”
Ritengo di aver spiegato meglio. Comunque non ne parlerò più.
Leonardo Bodini
